100次浏览 发布时间：2025-01-11 15:43:39
出纳是企业财务部门中负责现金、银行存款及其他票据管理的关键岗位，其工作内容主要包括：
办理现金的收取和支付，包括员工薪资、报销等。
遵守现金管理暂行条例和银行结算办法，确保现金安全。
开设和维护企业银行账户，处理银行对账。
确保银行存款余额与对账单相符。
管理发票、收据、支票等票据的领取、开具、保管和作废。
防止票据的丢失或非法使用。
编制现金流量表、银行对账单、收支明细表等财务报表。
遵守内部控制要求，确保财务活动的合规性。
配合审计部门进行内部审计，提供必要的财务资料。
执行工资计划，监督工资使用。
审核工资单据，发放工资和奖金。
登记现金日记账和银行存款日记账，确保账目清晰。
管理账目并做好结算工作。
回收票据，管理银行票据的购买、登记、发放等。
协助会计人员准备和整理财务资料。
出纳的工作需要严格遵守财务规章制度，保证票据和货币资金的准确性和安全性，同时需要具备良好的职业道德和服务意识
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